近日，以长期主动管理著称的英国百年资管巨头柏基投资（Baillie Gifford）向美国证券交易委员会（SEC）提交13F文件，披露了其截至2024年第四季度末的美股持仓情况。
值得注意的是，这家机构在2024年四季度对一只名为Applovin的股票进行了大举押注，持股数量相较于2024年三季度末猛增54倍，而Applovin在2024年的涨幅超过700%。与此同时，柏基投资对英伟达、特斯拉等美股科技巨头持续减仓。
大举加仓美股“科技新宠”
资料显示，AppLovin总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托硅谷中心，凭借其在连接移动应用和人工智能方面的独特优势，公司迅速在业界崭露头角。作为专业的企业软件提供商，AppLovin提供端到端的软件和人工智能解决方案倍操盘，帮助企业接触、货币化并扩大其全球受众。
AppLovin在2023年取得了288%的盈利增长，华尔街分析师预测，其2024年全年利润将实现315%的增长，达到每股4.06美元。
2024年全年，AppLovin股价大涨712.62%。
柏基投资最新提交的13F报告显示，截至去年四季度末，柏基投资持有408.45万股Applovin，相较于去年三季度末的7.4万股猛增54倍。
事实上，AppLovin不仅受到了柏基投资的青睐，还成为华尔街竞相追捧的“科技新宠”。理柏（Lipper）数据显示，在最佳共同基金的最新买入名单中，机构投资者在今年1月份疯狂涌入AppLovin，买入了高达11.1亿美元的股票。此外，该股的基金持有量已连续七个季度上升。
减持美股科技巨头
在大举押注AppLovin的同时，去年四季度，柏基投资对英伟达、特斯拉等科技巨头继续减持。
2023年以来，柏基投资已连续两年减持英伟达。去年四季度，柏基投资继续降低其对英伟达的持仓，截至去年四季度末，该机构持有5289万股英伟达，相较于去年三季度末的6350万股减少了16.7%，套现逾13亿美元。在此期间，英伟达股价保持历史高位，甚至一度坐上全球最大上市公司的宝座。
作为特斯拉的早期投资者，柏基投资在2020年以来的连续5年时间里，每个季度都在出售其所持股份。去年四季度，柏基投资继续抛售了其持有的超过40%的特斯拉股票。
今年1月底以来，美股“科技七巨头”中已有6家先后发布了2024年第四季度财报。其中，苹果和特斯拉增长乏力，英伟达财报计划于当地时间2月26日公布。
自中国国产大模型DeepSeek-R1今年1月横空出世以来，英伟达等科技巨头的股价经历了一轮剧烈震荡。华泰证券研报认为，DeepSeek以更低的成本达到媲美OpenAI等行业巨头的产品水平，可能颠覆现有行业格局，在一定程度上影响了英伟达等科技巨头的传统竞争格局，应用开发商以及消费者使用AI的成本将下降，因此英伟达芯片等相关硬件生产商股价明显下跌。此外，美股估值处于相对高位，科技巨头财报季带来的不确定性可能导致投资者暂时抛售股票。
在FXTM富拓高级市场分析师陈忠汉看来倍操盘，美股科技股现在的情况比去年的形势更不明朗。到目前为止，大型科技企业上一季度的收益好坏参半，而DeepSeek的出现也为许多美股科技企业的业绩会议和前瞻指引投下了阴影。
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